濑亚美莉全集 华泰柏瑞北证50成份指数I: 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金(I类份额)基金居品贵寓提要

骚波妹影视          华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金（I 类份额）                      基金居品贵寓提要                                           编制日历：2025 年 3 月 31 日                    送出日历：2025 年 3 月 31 日           本提要提供本基金的迫切信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      华泰柏瑞北证 50 成份指数     基金代码          023659 下属基金简称    华泰柏瑞北证 50 成份指数 I   下属基金往复代码      023661 基金经管东说念主     华泰柏瑞基金经管有限公司       基金托管东说念主         广发证券股份有限公司 基金合同收效日   - 基金类型      股票型                往复币种          东说念主民币 运作神气      粗俗绽开式              绽开频率          每个绽开日                              运行担任本基金基金经 基金司理      胡亦清                理的日历                              证券从业日历        2014 年 1 月 6 日           基金合同收效后，相连 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期清晰中赐与暴露；相连 60 个工           作日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会清晰并建议解 其他        决有规划，如抓续运作、调理运作神气、与其他基金兼并或者圮绝基金合同等，并在 6           个月内召集基金份额抓有东说念主大会。           若届时的法律法则或中国证监会公法发生变化，上述公法将取消、窜改或补充时，则           本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会公法实行。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资观点与投资计谋 投资观点      讲究追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。           本基金财富投资于具有讲究流动性的金融用具，包括方向指数成份股及备选成份股（均           含存托根据）、非成份股（包括主板、创业板、北京证券往复所刊行上市的股票偏激他           中国证监会核准或注册上市的股票）、存托根据、债券（包括国债、央行单据、金融债           券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债           券、政府营救机构债券、政府营救债券、所在政府债券、可调理债券、可交换债券偏激 投资领域           他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、           银行入款、货币阛阓用具（含同行存单）、财富营救证券以及法律法则或中国证监会允           许基金投资的其他金融用具。在合适法律法则公法的情况下，本基金不错参与融资和转           融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当阵势后，可                               华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金（I 类份额）基金居品贵寓提要          以将其纳入投资领域。          本基金投资于方向指数成份股及备选成份股（均含存托根据）的财富不低于非现款财富          的 80%，投资于股票财富（含存托根据）不低于基金财富净值的 90%；每个往复日日终          在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政          府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金经管东说念主在履行恰当阵势后，          不错诊治上述投资品种的投资比例。          本基金方向指数为北证 50 成份指数。          对值不逾越 0.35%，年追踪裂缝不逾越 4%。如因指数编制公法诊治或其他成分导致追踪          偏离度和追踪裂缝逾越上述领域，基金经管东说念主应遴荐合理法子幸免追踪偏离度、追踪误 主要投资计谋   差进一步扩大；2、股票（含存托根据）投资计谋；          略 功绩比较基准   北证 50 成份指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%          本基金属于股票型基金中的指数型基金，遴荐全齐复制的被迫式投资计谋，具有与方向          指数以及方向指数所代表的股票阛阓不异的风险收益特征。一方面，相干于搀杂型基金、 风险收益特征          债券型基金与货币阛阓基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相干于遴荐抽样复制          的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方向指数保抓基本一致。 注：详见《华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金招募阐述书》                                “九、基金的投资”。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                                       收费神气/费率                备注              /抓有期限（N）                                                                 I 类份额不收取  认购费             -                              -                                                                    认购费  申购费                                                            I 类份额不收取                  -                              - （前收费）                                                              申购费                N＜7 日                          1.50%                -  赎回费                N≥7 日                          0.00%                - (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费神气/年费率或金额                               收取方 经管费                    0.50                           基金经管东说念主和销售机构 托管费                    0.10                             基金托管东说念主 销售事业费                  0.10                             销售机构 审计用度                    -                              管帐师事务所 信息暴露费                   -                              公法暴露报刊                                 第 2页 共 3页                          华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金（I 类份额）基金居品贵寓提要 其他用度      详见招募阐述书的基金用度与税收章节                  关联事业机构 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 金额以基金依期清晰暴露为准。 四、风险揭示与迫切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等成分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特点，充分接头本身的风险承受智力，感性判断阛阓，并承担基金投 资中出现的万般风险。    投成本基金可能碰到的主要风险包括：本基金私有风险，主要包括指数型基金的特定风险（包括方向 指数波动的风险、方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险、基金投资组合答复与方向指数答复偏离 的风险、追踪裂缝划定未达商定观点的风险、成份股停牌的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构停 止事业的风险）、股指期货投资风险、股票期权投资风险、财富营救证券投资风险、存托根据投资风险、 融资及转融通证券出借业务的风险、投资北京证券往复所股票的风险；投资组合的风险，主要包括系统性 风险、非系统性风险和流动性风险等；经管风险；投资合规性风险；本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险；以偏激他风险。 (二) 迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎英勇的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议贬责处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期和顺基金经管东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金托管条约》、   《华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金招募阐述书》   依期清晰，包括基金季度清晰、中期清晰和年度清晰   基金份额净值   基金销售机构及干系神气   其他迫切贵寓                            第 3页 共 3页